CriteriaCaixa, el hòlding empresarial de la Fundació "la Caixa", va obtenir un benefici net consolidat de 1.044 milions d'euros en el primer semestre de 2023, un 40% més que en el mateix període de l'any anterior, gràcies a la millora dels resultats de les seves dues principals participades, CaixaBank i Naturgy. Això li ha permès distribuir un "dividend social" de 210 milions d'euros durant aquest primer semestre de l'any al seu accionista únic, la Fundació "la Caixa".

La Fundació "La Caixa" compta per a aquest 2023 amb un pressupost per a l'acció social de 538 milions d'euros que distribueix en programes socials (59,4%), cultura i ciència (20,9%), investigació i salut (11,5%) i educació i beques (8,2%).

Del total de dividends rebuts per Criteria en aquest primer semestre, 558 milions corresponen a CaixaBank (354 milions en el mateix període de 2022), 129 milions a Naturgy, 20 milions a Telefónica, 10 milions a Bank of East Asia i 74 milions a la cartera de diversificació, segons destaca la companyia que presideix Isidre Fainé en un comunicat.

La cartera estratègica de Criteria està formada per les participacions a CaixaBank (32,24%), Naturgy (26,71%), Grupo Financiero Inbursa (9,10%), The Bank of East Asia (19,09%), Cellnex (4,36%) i Telefónica (2,40%). El seu valor de mercat a 30 de juny de 2023 va pujar a 19.847 milions d'euros, amb una evolució positiva respecte al tancament de 2022 (18.088 milions d'euros). Durant el primer semestre s'han invertit en aquesta cartera 48 milions d'euros, concretament a Telefónica.

El valor brut dels actius de Criteria va ascendir a 26.425 milions d'euros en el primer semestre, un 7,5% més respecte al tancament de 2022. Del total, un 84% correspon a renda variable cotitzada, fet que mostra una elevada liquiditat dels seus actius, i i un 10% al negoci immobiliari, entre d'altres.

D'altra banda, el valor net dels actius de Criteria va assolir 22.084 milions d'euros, un 12,3% superior al del tancament de 2022. Aquesta millora es deu, principalment, al bon comportament de les cotitzacions de Naturgy (+12,1%), Grupo Financiero Inbursa (+23,8%), CaixaBank (+3,1%) i Cellnex (+19,6%).

Així mateix, destaca la fortalesa del flux de caixa operatiu, que se situa en 724 milions d'euros, gràcies a l'increment dels dividends rebuts durant el semestre, que pugen a un total de 791 milions d'euros (564 milions en el mateix període de l'any anterior).

Cartera de diversificació amb 80 companyies

La cartera de diversificació de Criteria comprèn participacions minoritàries en societats cotitzades. Inclou al voltant de 80 companyies en 13 països diferents. La majoria són grans companyies líders als seus respectius sectors.

En el primer semestre de 2023 l'estratègia de gestió d'aquesta cartera s'ha focalitzat en la captura de valor a través de la rotació de companyies. A 30 juny de 2023, el valor de mercat de la cartera es va situar en 2.410 milions d'euros, distribuïts principalment als següents sectors: Consum discrecional (22%), Salut (17%), Consum no discrecional (14%), Tecnologia (12%) i Materials (8%), entre d'altres.

La cartera immobiliària de Criteria va assolir un valor de 2.696 milions d'euros en aquest període. En aquest primer semestre destaca, entre altres, que Infinitum Resort ha completat la comercialització de la primera fase de 150 apartaments i ha iniciat la construcció i comercialització d'una segona fase de 119 habitatges. Pel costat del negoci de lloguer patrimonial d'oficines, destaca l'acabament i l'inici de l'explotació del primer edifici promocionat per InmoCaixa, l'edifici Visionary, a Madrid.

Així mateix, després dels importants canvis en la política monetària dels principals bancs centrals, Criteria ha incrementat en aquest primer semestre la seva exposició a la renda fixa cotitzada, amb una cartera que assoleix un valor de mercat de 124 milions d'euros, després d'invertir 43 milions d'euros.

Perfil financer

Al tancament del primer semestre, el deute brut del Grup Criteria s'ha reduït fins als 4.341 milions d'euros, davant els 4.922 milions d'euros a 31 de desembre de 2022, després de l'amortització d'una emissió de bons sèniors de 750 milions d'euros (dels quals, 37 milions eren en autocartera) que va vèncer al mes de maig. Durant aquest període, Criteria ha continuat gestionant activament les seves fonts de finançament, amb la firma de nous préstecs bilaterals per un import total de 245 milions d'euros.

Criteria manté uns nivells de liquiditat de 777 milions d'euros a 30 de juny, que inclou tant la caixa i equivalents com les pòlisses de crèdit compromeses i no utilitzades.

Les agències de ràting han ratificat en aquest primer semestre la qualitat creditícia de Criteria en BBB+ per part de Fitch Ratings (perspectiva estable) i en Baa2 per part de Moody's (millorant la perspectiva d'estable a positiva).